The Advisors Inner Circle Fund II Vontobel International Equity Active ETF
Vontobel Holding AG VNIE ETF
| VNIE Fiyatı | $25.9774 |
Toplam Değer | $11.75Mn |
| Yıllık Temettü Verimi | %0.00 |
Yıllık Temettü Tutarı | $0.00 |
| Yönetim Ücreti Yıllık | %0.60 |
Varlık Sınıfı | Hisse Senedi |
| Odak | Toplam Piyasa |
Kategori | Boyut Ve Stil, Toplam Piyasa |
| Niş | Geniş Tabanlı |
Son 24 Saatlik Hacim | $210 |
| Portföy Yönetim Şirketi | Vontobel Holding AG |
NAV'a gore iskonto/prim | %0.13 |
| Fon Başlangıç Tarihi | May 14, 2025 |
Toplam Değer Sıralaması | 3505 |
| Aylık Toplam Deger Büyümesi | %839.90 |
Varlık Bölgesi | Global Ex-U.S. |
| Yönetim Şekli | Aktif |
Kaldıraç | Kaldıraçsız |
The Advisors Inner Circle Fund II Vontobel International Equity Active ETF, Vontobel Holding AG şirketinin, May 14 2025 tarihinde çıkardığı bir ETF'tir.
"Hisse Senedi" varlık sınıfında olan bu ETF'in odağı "Toplam Piyasa" olarak belirlenmiştir.
VNIE ETF'in bugün itibariyle net varlık değerine göre fiyatı %0.13 kadar primlidir.
Bir önceki aya göre fon toplam değeri $10.5Mn artış gösterirken fiyatı da günlük olarak %0.21 kadar artış ile işlem görmektedir.
Ağırlıklı varlık bölgesi Global Ex-U.S. olan VNIE ETF'in yıllık temettü verimi %0.00 olarak gerçekleşmiştir.
24 saatlik toplam hacmi $210 olan VNIE ETF'te son 1 ayda $11.59Mn nakit giriş yaşanmıştır.
Ayrıca The Advisors Inner Circle Fund II Vontobel International Equity Active ETF aylık net varlık değeri toplam getirisi %0.50 olmuştur.
VNIE ETF Getirisi
| Günlük |
Haftalık |
Aylık |
3 Ay |
6 Ay |
Yılbaşı |
1 Yıl |
| %0.21 |
%-0.66 |
%2.07 |
%2.68 |
%2.68 |
%2.68 |
%2.68 |
VNIE ETF NAV Toplam Getirisi
| Aylık |
3 Ay |
Yılbaşı |
1 Yıl |
3 Yıl |
5 Yıl |
| %0.50 |
%0.00 |
%0.00 |
%0.00 |
%0.00 |
%0.00 |
VNIE ETF Fiyat Grafiği (USD)
VNIE ETF Nakit Akışı Grafiği
VNIE ETF Toplam Değer Grafiği
VNIE ETF Yorumları
henüz yorum yok