The Advisors' Inner Circle Fund III Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
Veritas Liberabit Vos LLC RAYJ ETF
| RAYJ Fiyatı | $26.8554 |
Toplam Değer | $33.08Mn |
| Yıllık Temettü Verimi | %0.00 |
Yıllık Temettü Tutarı | $0.00 |
| Yönetim Ücreti Yıllık | %0.72 |
Varlık Sınıfı | Hisse Senedi |
| Odak | Toplam Piyasa |
Kategori | Boyut Ve Stil, Toplam Piyasa |
| Niş | Geniş Tabanlı |
Son 24 Saatlik Hacim | $1.71B |
| Portföy Yönetim Şirketi | Veritas Liberabit Vos LLC |
NAV'a gore iskonto/prim | %0.36 |
| Fon Başlangıç Tarihi | Nis 04, 2024 |
Toplam Değer Sıralaması | 2574 |
| Aylık Toplam Deger Büyümesi | %-1.17 |
Varlık Bölgesi | Asya-Pasifik |
| Yönetim Şekli | Aktif |
Kaldıraç | Kaldıraçsız |
The Advisors' Inner Circle Fund III Rayliant SMDAM Japan Equity ETF, Veritas Liberabit Vos LLC şirketinin, Nis 04 2024 tarihinde çıkardığı bir ETF'tir.
"Hisse Senedi" varlık sınıfında olan bu ETF'in odağı "Toplam Piyasa" olarak belirlenmiştir.
RAYJ ETF'in bugün itibariyle net varlık değerine göre fiyatı %0.36 kadar primlidir.
Bir önceki aya göre fon toplam değeri $-393,318 azalış gösterirken fiyatı da günlük olarak %-0.39 kadar azalış ile işlem görmektedir.
Ağırlıklı varlık bölgesi Asya-Pasifik olan RAYJ ETF'in yıllık temettü verimi %0.00 olarak gerçekleşmiştir.
24 saatlik toplam hacmi $1.71B olan RAYJ ETF'te son 1 ayda $-1,339,591 nakit çıkış yaşanmıştır.
Ayrıca The Advisors' Inner Circle Fund III Rayliant SMDAM Japan Equity ETF 3 aylık net varlık değeri toplam getirisi %9.31 olmuştur.
RAYJ ETF Getirisi
| Günlük |
Haftalık |
Aylık |
3 Ay |
6 Ay |
Yılbaşı |
1 Yıl |
| %-0.39 |
%3.53 |
%3.41 |
%9.61 |
%6.57 |
%6.57 |
%6.57 |
RAYJ ETF NAV Toplam Getirisi
| Aylık |
3 Ay |
Yılbaşı |
1 Yıl |
3 Yıl |
5 Yıl |
| %2.92 |
%9.31 |
%0.00 |
%0.00 |
%0.00 |
%0.00 |
RAYJ ETF Fiyat Grafiği (USD)
RAYJ ETF Nakit Akışı Grafiği
RAYJ ETF Toplam Değer Grafiği
RAYJ ETF Yorumları
henüz yorum yok