Hilton BDC Corporate Bond ETF
TFG Parent Holdings LLC HBDC ETF
| HBDC Fiyatı | $24.505 |
Toplam Değer | $83.87Mn |
| Yıllık Temettü Verimi | %4.99 |
Yıllık Temettü Tutarı | $1.22 |
| Yönetim Ücreti Yıllık | %0.39 |
Varlık Sınıfı | Sabit Getirili Enstrümanlar |
| Odak | Yatırım yapılabilir |
Kategori | Kurumsal, Geniş Tabanlı |
| Niş | Geniş vadeler |
Son 24 Saatlik Hacim | $1.38B |
| Portföy Yönetim Şirketi | TFG Parent Holdings LLC |
NAV'a gore iskonto/prim | %-0.02 |
| Fon Başlangıç Tarihi | Haz 10, 2025 |
Toplam Değer Sıralaması | 2949 |
| Aylık Toplam Deger Büyümesi | %-1.28 |
Varlık Bölgesi | Kuzey Amerika |
| Yönetim Şekli | Pasif |
Kaldıraç | Kaldıraçsız |
Hilton BDC Corporate Bond ETF, TFG Parent Holdings LLC şirketinin, Haz 10 2025 tarihinde çıkardığı bir ETF'tir.
"Sabit Getirili Enstrümanlar" varlık sınıfında olan bu ETF'in odağı "Yatırım yapılabilir" olarak belirlenmiştir.
HBDC ETF'in bugün itibariyle net varlık değerine göre fiyatı %-0.02 kadar iskontoludur.
Bir önceki aya göre fon toplam değeri $-1,085,729 azalış gösterirken fiyatı da günlük olarak %0.20 kadar artış ile işlem görmektedir.
Ağırlıklı varlık bölgesi Kuzey Amerika olan HBDC ETF'in yıllık temettü verimi %4.99 olarak gerçekleşmiştir.
24 saatlik toplam hacmi $1.38B olan HBDC ETF'te son 1 ayda $0 nakit çıkış yaşanmıştır.
Ayrıca Hilton BDC Corporate Bond ETF yıllık net varlık değeri toplam getirisi %3.87 olmuştur.
HBDC ETF Getirisi
| Günlük |
Haftalık |
Aylık |
3 Ay |
6 Ay |
Yılbaşı |
1 Yıl |
| %0.20 |
%-0.26 |
%-1.05 |
%-1.31 |
%0.39 |
%-2.41 |
%-2.33 |
HBDC ETF NAV Toplam Getirisi
| Aylık |
3 Ay |
Yılbaşı |
1 Yıl |
3 Yıl |
5 Yıl |
| %-1.00 |
%0.80 |
%3.87 |
%3.87 |
%0.00 |
%0.00 |
HBDC ETF Fiyat Grafiği (USD)
HBDC ETF Nakit Akışı Grafiği
HBDC ETF Toplam Değer Grafiği
HBDC ETF Yorumları
henüz yorum yok