SPDR S&P Global Infrastructure ETF
State Street Corp. GII ETF
| GII Fiyatı | $60.8504 |
Toplam Değer | $454.38Mn |
| Yıllık Temettü Verimi | %3.38 |
Yıllık Temettü Tutarı | $2.07 |
| Yönetim Ücreti Yıllık | %0.40 |
Varlık Sınıfı | Hisse Senedi |
| Odak | Tema |
Kategori | Sektör, Tema |
| Niş | Altyapı |
Son 24 Saatlik Hacim | $5.92B |
| Portföy Yönetim Şirketi | State Street Corp. |
NAV'a gore iskonto/prim | %-0.60 |
| Fon Başlangıç Tarihi | Oca 25, 2007 |
Toplam Değer Sıralaması | 1060 |
| Aylık Toplam Deger Büyümesi | %5.00 |
Varlık Bölgesi | Global |
| Yönetim Şekli | Pasif |
Kaldıraç | Kaldıraçsız |
SPDR S&P Global Infrastructure ETF, State Street Corp. şirketinin, Oca 25 2007 tarihinde çıkardığı bir ETF'tir.
"Hisse Senedi" varlık sınıfında olan bu ETF'in odağı "Tema" olarak belirlenmiştir.
GII ETF'in bugün itibariyle net varlık değerine göre fiyatı %-0.60 kadar iskontoludur.
Bir önceki aya göre fon toplam değeri $21.64Mn artış gösterirken fiyatı da günlük olarak %-0.54 kadar azalış ile işlem görmektedir.
Ağırlıklı varlık bölgesi Global olan GII ETF'in yıllık temettü verimi %3.38 olarak gerçekleşmiştir.
24 saatlik toplam hacmi $5.92B olan GII ETF'te son 1 ayda $0 nakit çıkış yaşanmıştır.
Ayrıca SPDR S&P Global Infrastructure ETF yıllık net varlık değeri toplam getirisi %22.68 olmuştur.
GII ETF Getirisi
| Günlük |
Haftalık |
Aylık |
3 Ay |
6 Ay |
Yılbaşı |
1 Yıl |
| %-0.54 |
%2.55 |
%4.07 |
%11.06 |
%14.51 |
%14.36 |
%17.16 |
GII ETF NAV Toplam Getirisi
| Aylık |
3 Ay |
Yılbaşı |
1 Yıl |
3 Yıl |
5 Yıl |
| %4.33 |
%11.34 |
%16.14 |
%22.68 |
%28.58 |
%34.27 |
GII ETF Fiyat Grafiği (USD)
GII ETF Nakit Akışı Grafiği
GII ETF Toplam Değer Grafiği
GII ETF Yorumları
henüz yorum yok