Fidelity AAA CLO ETF
FMR LLC FAAA ETF
| FAAA Fiyatı | $50.305 |
Toplam Değer | $86.56Mn |
| Yıllık Temettü Verimi | %4.05 |
Yıllık Temettü Tutarı | $2.04 |
| Yönetim Ücreti Yıllık | %0.00 |
Varlık Sınıfı | Sabit Getirili Enstrümanlar |
| Odak | Yatırım yapılabilir |
Kategori | Kurumsal, Banka Kredileri |
| Niş | Değişken oran |
Son 24 Saatlik Hacim | $39B |
| Portföy Yönetim Şirketi | FMR LLC |
NAV'a gore iskonto/prim | %0.19 |
| Fon Başlangıç Tarihi | şub 12, 2026 |
Toplam Değer Sıralaması | 2876 |
| Aylık Toplam Deger Büyümesi | %32.83 |
Varlık Bölgesi | Global |
| Yönetim Şekli | Aktif |
Kaldıraç | Kaldıraçsız |
Fidelity AAA CLO ETF, FMR LLC şirketinin, şub 12 2026 tarihinde çıkardığı bir ETF'tir.
"Sabit Getirili Enstrümanlar" varlık sınıfında olan bu ETF'in odağı "Yatırım yapılabilir" olarak belirlenmiştir.
FAAA ETF'in bugün itibariyle net varlık değerine göre fiyatı %0.19 kadar primlidir.
Bir önceki aya göre fon toplam değeri $21.39Mn artış gösterirken fiyatı da günlük olarak %0.04 kadar artış ile işlem görmektedir.
Ağırlıklı varlık bölgesi Global olan FAAA ETF'in yıllık temettü verimi %4.05 olarak gerçekleşmiştir.
24 saatlik toplam hacmi $39B olan FAAA ETF'te son 1 ayda $21.33Mn nakit giriş yaşanmıştır.
Ayrıca Fidelity AAA CLO ETF 3 aylık net varlık değeri toplam getirisi %1.26 olmuştur.
FAAA ETF Getirisi
| Günlük |
Haftalık |
Aylık |
3 Ay |
6 Ay |
Yılbaşı |
1 Yıl |
| %0.04 |
%0.13 |
%0.14 |
%0.21 |
%0.37 |
%0.45 |
%0.45 |
FAAA ETF NAV Toplam Getirisi
| Aylık |
3 Ay |
Yılbaşı |
1 Yıl |
3 Yıl |
5 Yıl |
| %0.49 |
%1.26 |
%0.00 |
%0.00 |
%0.00 |
%0.00 |
FAAA ETF Fiyat Grafiği (USD)
FAAA ETF Nakit Akışı Grafiği
FAAA ETF Toplam Değer Grafiği
FAAA ETF Yorumları
henüz yorum yok